레오폴드가 재밌게 놀고 있으니, 제 AI Safety 트윙크 포트폴리오를 소개합니다. 1년 총 수익률: +892%. 기준: 제품이 인류 문명을 발전시킴 + 훌륭한 팀 구성. 50% 오클로(+1700%) 테슬라 45% (+87%) 5% 엔비디아(+55%)
저는 자원을 활용하여 문명 수준의 기하급수적으로 좋은 움직임을 보이는 팀에 베팅하는 걸 좋아합니다. 아무도 그렇게 하지 않으니 쉬운 일이죠. 하지만 문명을 건설하는 법과 좋은 팀의 운영 방식을 이해한다면, 장기적으로는 다른 요소들이 반올림 오차를 발생시킬 수 있습니다.
제 순자산의 약 90%는 초기 AI 스타트업 주식입니다. 자금은 딥테크 하드웨어 상장주에 투자하고 있습니다. FAANG은 절대 손대지 않습니다. 우주 관련 주식(ASTS/RKLB)도 몇 개 사고 있지만, 아직은 제가 원하는 만큼 수직적으로 통합된 주식은 없습니다. 나는 이 전략을 교정하는 데 일년에 약 3일을 소비합니다.
ASTS와 RKLB가 100% 상승했네요(?). 아마 버블일 겁니다. 어쨌든 포지션은 다음과 같습니다. 오클로의 40% - 절반을 팔고 나머지는 그대로 두었습니다. 이런 건 존재하지 않는다고 가정해 보겠습니다. 15% 로켓랩 10% 팔란티르 풋 10% 테슬라 10% 인텔 10% 이항 ~5% ASTS 및 월드코인 중국 항공과 미국 AI 인프라를 찾아서
인텔 빼고는 다 과대평가된 것 같아서 이런 데에 너무 집중하고 싶지 않아요. ㅎㅎ. 오클로는 1/30 가격일 때 훨씬 더 좋아 보였어요. 하하하.
아, 깜빡했네요. 3%는 응용 소재(MP)입니다. 제 포지션 중 유일하게 기술 회사가 아닌데, 공급망 전체가 인수되고 중국이 횡포를 부리고 있다는 걸 알고 2021년에 NMM, 게임스탑, 팔란티르와 함께 거래했습니다. 어쨌든 지금까지 30% 올랐습니다.
오클라는 80~110에서 갭다운을 보이고 있습니다. 적절한 누적 구역은 50~80대와 그 이하이며, 그 이후로 계약이 더 많아졌기 때문에 볼 수도 있고 보지 못할 수도 있습니다. 그때까지 저는 주식에 대한 매도 콜을 수집할 것이고, @zephyr_z9는 최근에 좋은 선택을 했습니다.